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Basisdaten
WKN: A2ACN2
ISIN: LU1235104293
Aktienfonds Large Cap, Europa
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
345,75 €
-1,25 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.075,77€ |
| 2023 | 1.219,27€ |
| 2024 | 1.336,10€ |
| 2025 | 1.549,70€ |
| 2026 | 1.815,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,77% |
| 3 M | 3,85% |
| 6 M | 10,52% |
| lfd. Jahr | 3,40% |
| 1 Jahr | 17,15% |
| 3 Jahre | 48,90% |
| 5 Jahre | 83,55% |
| 10 Jahre | 97,44% |
| Entwicklung p.a. | 8,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 245,75% |
Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in einen dynamischen Korb von Aktien europäischer Märkte, dessen Komponenten mittels einer systematischen Auswahlmethode auf Basis einer fundamentalen Analyse der Unternehmen ausgewählt werden. Die quantitative Anlagestrategie geht Long-Positionen in einem diversifizierten Korb von Aktien europäischer Märkte über den BNP Paribas GURU Equity Europe Long Total Return Index ein. Auflage am 14.01.2016 durch Fusion mit franz. Fonds (FR0010743906) mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Roche Holding | 3,35% |
| NOVARTIS R | 2,87% |
| Allianz | 1,78% |
| Bayer | 1,70% |
| AIB Group | 1,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,21% | 9,46% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 1,46 |
| Tracking Error | 3,84% | 4,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 21,31 | 13,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| Roche Holding | 3,35% |
| NOVARTIS R | 2,87% |
| Allianz | 1,78% |
| Bayer | 1,70% |
| AIB Group | 1,64% |
| Genmab | 1,64% |
| Banco Santander | 1,63% |
| Societe Generale | 1,63% |
| BBV.ARGENTARIA | 1,61% |
| Natwest Group | 1,61% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Großbritannien | 22,94% |
| Frankreich | 16,56% |
| Deutschland | 15,08% |
| Schweiz | 10,76% |
| Spanien | 9,85% |
| Italien | 7,67% |
| Europa | 6,10% |
| Dänemark | 4,47% |
| Irland | 3,54% |
| Schweden | 3,03% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Finanzen | 29,47% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,49% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,38% |
| Technologie | 9,77% |
| Energie | 7,82% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,02% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,55% |
| Grundstoffe | 2,81% |
| Versorger | 2,09% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7423KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 148KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11161KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3721KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Marie Barberot |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.10.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 250,51 Mio. EUR |