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Basisdaten

WKN: A2ACH2
ISIN: LU1338307660
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,61%
1 Jahr: 21,95%
3 Jahre: 18,26%
5 Jahre: 24,32%

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

132,82 €

-0,18 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.077,97€
20181.052,84€
20191.047,02€
20201.023,71€
20211.248,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M3,31%
6 M5,81%
lfd. Jahr9,61%
1 Jahr21,95%
3 Jahre18,26%
5 Jahre24,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,29%
Wertentwicklung seit Auflage
32,82%

Anlageziel ist die Erschließung des größtmöglichen Ertragspotenzials. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds auch bis zu 100% seines Vermögens in einer der genannten Fondskategorien oder auch bis zu 100% seines Vermögens in flüssigen Mitteln sowie bis zu 30% in offenen Fonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF5,24%
Fidelity Sustain.Water & Waste4,30%
AGIF SICAV-All.China A-Shares3,58%
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF3,49%
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,00%14,19%11,36%k.A.
Sharpe Ratio2,880,460,45k.A.
Tracking Error4,98%5,29%4,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,361,29k.A.
Treynor Ratio19,604,763,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF5,24%
Fidelity Sustain.Water & Waste4,30%
AGIF SICAV-All.China A-Shares3,58%
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF3,49%
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL3,40%
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity3,30%
iShsV-Agribusiness UCITS ETF3,28%
Schroder ISF-Asian Opportun.3,16%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs3,13%
Robeco Global Consumer Trends2,86%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt95,85%
Kasse4,15%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers95,85%
Kasse4,15%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

gemischt95,85%
Geldmarkt/Kasse4,15%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers95,85%
Kasse4,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1195KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,65 Mio. EUR

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