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Basisdaten

WKN: A2ACF4
ISIN: IE00BWCGWH04
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,56%
1 Jahr: 0,90%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 64,21%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: -9,70%
5 Jahre: 25,33%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

2.020,29 €

-0,03 € / 0,00%

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Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,58€
20211.549,88€
20221.616,13€
20231.624,22€
20241.638,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,21%
3 M-2,51%
6 M15,20%
lfd. Jahr-3,56%
1 Jahr0,90%
3 Jahre5,95%
5 Jahre64,21%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage

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k.A.

Anlageziel ist eine Outperformance der europäischen Aktienmärkte für Unternehmen mit kleiner oder geringer Kapitalisierung. Die Anlagen werden sich in der Regel in einem Portfolio von 20-30 einzelnen Wertpapieren konzentrieren und ihren Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen legen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro haben, doch es kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Trigano Sa9,47%
BEKAERT NV8,33%
IPSOS8,23%
TELEPERFORMANCE7,64%
Mersen4,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,55%17,22%21,04%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio-0,070,220,59k.A.
Tracking Error7,14%7,27%7,15%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,931,05k.A.
Treynor Ratio-1,163,9911,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Trigano Sa9,47%
BEKAERT NV8,33%
IPSOS8,23%
TELEPERFORMANCE7,64%
Mersen4,42%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Frankreich42,77%
Belgien16,85%
Schweden11,06%
Europa8,32%
Deutschland8,17%
Finnland6,95%
Niederlande3,32%
Italien1,82%
Schweiz0,74%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter39,10%
Konsumgüter zyklisch28,23%
Technologie11,39%
Kasse8,31%
Grundstoffe7,23%
Telekommunikationsdienstleister5,74%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien91,69%
Geldmarkt/Kasse8,31%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2126KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5197KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3118KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Bertrand Faure
Fondsgesellschaft:E.I. Sturdza Funds plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,13 Mio. EUR

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