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Basisdaten

WKN: A2ACF4
ISIN: IE00BWCGWH04
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,44%
1 Jahr: 27,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 23,25%
3 Jahre: 50,98%
5 Jahre: 101,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

1.335,22 €

-1,05 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.132,22€
20171.459,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,88%
3 M0,97%
6 M0,86%
lfd. Jahr18,44%
1 Jahr27,59%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Outperformance der europäischen Aktienmärkte für Unternehmen mit kleiner oder geringer Kapitalisierung. Die Anlagen werden sich in der Regel in einem Portfolio von 20-30 einzelnen Wertpapieren konzentrieren und ihren Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen legen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro haben, doch es kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Norma Group SE4,14%
SPIE SA4,13%
Elis S.A.3,95%
Tarkett Sommer3,74%
Metall Zug3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,41%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,76k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio28,71k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Norma Group SE4,14%
SPIE SA4,13%
Elis S.A.3,95%
Tarkett Sommer3,74%
Metall Zug3,63%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Niederlande9,22%
Schweiz9,18%
Italien8,80%
Schweden6,61%
Belgien5,53%
Frankreich31,06%
Spanien3,03%
Österreich2,51%
Kasse12,67%
Deutschland11,39%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Informationstechnologie9,08%
Industrie / Investitionsgüter39,70%
Versorger3,63%
Grundstoffe3,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,03%
Konsumgüter zyklisch26,28%
Gesundheit / Healthcare2,07%
Kasse12,67%
Divers0,01%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien87,33%
Geldmarkt/Kasse12,67%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2106KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2728KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Bertrand Faure
Fondsgesellschaft:E.I. Sturdza Funds plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,05 Mio. EUR

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