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Basisdaten

WKN: A2ACET
ISIN: LU1131233030
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 8,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,15%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 25,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

104,48 €

0,20 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.072,41€
20171.150,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M1,07%
6 M2,58%
lfd. Jahr6,00%
1 Jahr8,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, einen Total Return zu erzielen, der den Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index schlägt. Mindestens 2/3 der direkten oder indirekten Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere sollen mit einem Rating unter investment grade eingestuft sein. Die Anlagen erfolgen schwerpunktmäßig in die von in der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern ansässigen oder dort vorrangig ihre Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Matterhorn Telecom Sa2,59%
Intesa Sanpaolo2,51%
Virgin Media2,50%
Altice2,48%
Nassa Topco2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,19%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,89k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,99k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Matterhorn Telecom Sa2,59%
Intesa Sanpaolo2,51%
Virgin Media2,50%
Altice2,48%
Nassa Topco2,36%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Kasse6,38%
Europa59,35%
Großbritannien20,81%
Nordamerika10,33%
Emerging Markets1,68%
Welt1,45%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten93,62%
Geldmarkt/Kasse6,38%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers93,62%
Kasse6,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2637KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Justin Jewell
Herr Rajat Mittal
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
338,00 Mio. EUR

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