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Basisdaten

WKN: A2ACB0
ISIN: LU1336611311
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,02%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 5,42%
3 Jahre: 42,13%
5 Jahre: 62,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

103,64 $

0,19 $ / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,10€
20171.036,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M2,05%
6 M2,55%
lfd. Jahr3,02%
1 Jahr6,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,70%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Das Portfoliomanagement konzentriert sich auf Anlagen (maximal 70% des Fondsvermögens) in sogenannten Preferred Securities herausgegeben von geschlossenen (closed ended), gelisteten US Immobilienaktiengesellschaften, den sogenannten US Real Estate Investment Trusts (REITs). Dabei handelt es sich um verbriefte Wertpapiere, die als Preferred Securities begeben werden. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen REITs investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,96%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio28,61k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 04. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (20. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1388KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2247KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: TIMBERCREEK Asset Management Ltd.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,22 Mio. USD

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