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Basisdaten

WKN: A2AC9Z
ISIN: LU0765425037
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 12,24%
3 Jahre: 6,85%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 10,85%
3 Jahre: 25,15%
5 Jahre: 40,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2017)

127,32 SEK

0,06 SEK / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.124,70€
20141.191,60€
20151.191,40€
20161.134,25€
20171.273,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M-1,61%
6 M6,18%
lfd. Jahr1,20%
1 Jahr7,67%
3 Jahre-0,61%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von übertragbaren (unter Investment Grade bewerteten) Schuldpapieren mit hochrentierlichem Festeinkommen, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen emittiert sind, die in den Vereinigten Staaten ansässig oder notiert sind. Der Fonds wird gegen schwedische Kronen abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPRINT CAP CORP2,31%
HCA Inc1,17%
Valeant Pharma1,17%
DISH DBS Corp1,09%
CSC HOLDINGS LLC0,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,26%6,92%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,030,05k.A.k.A.
Tracking Error7,01%7,54%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,220,410,45k.A.
Treynor Ratio29,760,834,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2017)

SPRINT CAP CORP2,31%
HCA Inc1,17%
Valeant Pharma1,17%
DISH DBS Corp1,09%
CSC HOLDINGS LLC0,98%
TMS INTL CORP0,94%
FREEPORT-MCMORAN0,88%
ALTICE LX0,85%
CCO HOLDINGS LLC0,82%
Tenet Healthcare0,80%

Länderverteilung (25. 05. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2017)

Medien / Photographie9,00%
Technologie9,00%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Finanzdienstleistungen3,00%
Industrie / Investitionsgüter25,00%
Automobile / -zulieferer2,00%
Divers2,00%
Konsumgüter2,00%
Energie15,00%

Assetverteilung (25. 05. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 949KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Hannah Strasser
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
05.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,08 Mio. EUR

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