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Basisdaten

WKN: A2AC98
ISIN: LI0304884534
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,23%
1 Jahr: 11,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 24,02%
5 Jahre: 61,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

230,35 €

0,16 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016821,06€
2017920,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,89%
3 M-0,74%
6 M-1,74%
lfd. Jahr-1,23%
1 Jahr11,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-4,64%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,83%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Suisse Group6,00%
Unipol Gruppo Finanziario SpA6,00%
Vivendi6,00%
Adecco5,00%
Aggreko Plc5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,76k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,78k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Credit Suisse Group6,00%
Unipol Gruppo Finanziario SpA6,00%
Vivendi6,00%
Adecco5,00%
Aggreko Plc5,00%
Pitney Bowes Inc.5,00%
Randstad Holding5,00%
Societe Television Francaise5,00%
Aercap Holdings NV4,00%
EFG International4,00%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Welt85,00%
Kasse15,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare4,00%
Konsumgüter zyklisch33,00%
Informationstechnologie3,00%
Industrie / Investitionsgüter25,00%
Finanzen20,00%
Divers15,00%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien85,00%
Geldmarkt/Kasse15,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 930KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 364KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Braun, von Wyss & Müller AG
Fondsgesellschaft:Classic Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,10 Mio. EUR

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