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Basisdaten

WKN: A2AC4Q
ISIN: LU1298734424
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,42%
1 Jahr: -10,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -15,45%
1 Jahr: -4,41%
3 Jahre: -23,38%
5 Jahre: -6,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

101,32 CHF

-1,18 CHF / -1,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.126,60€
20171.025,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M-9,60%
6 M-18,93%
lfd. Jahr-18,69%
1 Jahr-12,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,51%

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage zu mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderen Beteiligungspapieren viel versprechender Sektoren und Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Scorpio Tankers3,06%
Diamondback Energy2,98%
Albemarle Corp.2,87%
Prysmian2,82%
Gulfport Energy Corp2,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,77k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,11%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-10,58k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

Scorpio Tankers3,06%
Diamondback Energy2,98%
Albemarle Corp.2,87%
Prysmian2,82%
Gulfport Energy Corp2,78%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Welt7,80%
USA43,10%
Italien4,30%
China3,80%
Norwegen3,80%
Australien3,00%
Kanada28,90%
Kasse2,80%
Bermuda2,50%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Energie31,20%
Öl / Gas31,00%
Bergbau3,00%
Divers29,20%
Kasse2,80%
Stromversorger2,80%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1106KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2600KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 861KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Team der Swiss & Global Asset Management
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
04.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,98 Mio. EUR

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