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Basisdaten

WKN: A2ABXK
ISIN: LU1103296015
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,72%
1 Jahr: -25,73%
3 Jahre: 0,94%
5 Jahre: -1,72%

lfd. Jahr: -14,00%
1 Jahr: -17,31%
3 Jahre: 3,08%
5 Jahre: 11,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

129,44 €

-1,54 € / -1,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.028,81€
2019982,83€
20201.011,49€
20211.335,68€
2022992,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,76%
3 M-8,51%
6 M-13,23%
lfd. Jahr-13,72%
1 Jahr-25,73%
3 Jahre0,94%
5 Jahre-1,72%
10 Jahre36,84%
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
29,78%

Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,87%
Samsung Electronics Co Ltd5,10%
Itau Unibanco Holding SA4,43%
Aia Group Ltd4,32%
TENCENT HOLDINGS LTD4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,17%17,25%15,83%14,43%
Sharpe Ratio-1,680,230,080,27
Tracking Error5,61%5,48%5,29%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,031,051,02
Treynor Ratio-16,943,801,133,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,87%
Samsung Electronics Co Ltd5,10%
Itau Unibanco Holding SA4,43%
Aia Group Ltd4,32%
TENCENT HOLDINGS LTD4,05%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,91%
Ping An Insurance Group Co of China3,90%
Airports Of Thailand Pcl3,64%
Reliance Industries Ltd3,38%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO3,36%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

China26,94%
Taiwan12,59%
Indien12,16%
Südkorea8,65%
Brasilien8,60%
Mexiko7,35%
Thailand5,21%
Hongkong4,62%
Kasse3,59%
Chile2,91%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Finanzen31,05%
Informationstechnologie19,61%
Konsumgüter zyklisch14,27%
Industrie / Investitionsgüter11,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,83%
Telekommunikationsdienstleister6,44%
Kasse3,59%
Energie3,38%
Immobilien1,74%
Grundstoffe1,69%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien96,41%
Geldmarkt/Kasse3,59%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2593KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2711KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2256KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Patricia Urbano
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,43 Mio. EUR

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