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Basisdaten

WKN: A2ABXK
ISIN: LU1103296015
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,55%
1 Jahr: 15,64%
3 Jahre: 35,97%
5 Jahre: 45,91%

lfd. Jahr: 15,00%
1 Jahr: 13,53%
3 Jahre: 26,62%
5 Jahre: 33,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

146,03 €

-2,03 € / -1,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,30€
20141.077,99€
20151.103,84€
20161.270,34€
20171.505,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M4,84%
6 M11,53%
lfd. Jahr24,55%
1 Jahr15,64%
3 Jahre35,97%
5 Jahre45,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
25,07%
Wertentwicklung seit Auflage
46,41%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika). Der Fondsmanager wählt auf diskretionärer Basis die Unternehmen aus, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Auflage am 5.2.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,50%
TAL Education Group3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,58%14,12%12,80%k.A.
Sharpe Ratio1,840,630,58k.A.
Tracking Error6,48%5,79%5,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,970,97k.A.
Treynor Ratio14,869,207,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

Tencent Holdings Ltd.6,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,50%
TAL Education Group3,20%

Länderverteilung (19. 10. 2017)

Südkorea9,90%
Indien9,80%
Taiwan8,50%
Emerging Markets5,70%
Russland5,30%
Kasse4,30%
China32,30%
Hongkong3,40%
Argentinien3,10%
Mexiko2,40%

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Kasse4,30%
Informationstechnologie39,10%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Grundstoffe2,30%
Konsumgüter zyklisch18,40%
Finanzen16,50%
Versorger1,60%
Divers0,30%

Assetverteilung (19. 10. 2017)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 337KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3411KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7768KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Patricia Urbano
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
356,35 Mio. EUR

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