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Basisdaten

WKN: A2ABWN
ISIN: LU1160353758
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: -2,15%
3 Jahre: -18,82%
5 Jahre: -0,96%

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: -9,44%
5 Jahre: 7,89%

Aktueller Preis (03. 12. 2023)

138,94 €

0,06 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.025,44€
20201.219,80€
20211.207,90€
20221.012,04€
2023990,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,50%
3 M-0,51%
6 M-0,76%
lfd. Jahr0,23%
1 Jahr-2,15%
3 Jahre-18,82%
5 Jahre-0,96%
10 Jahre3,70%
Entwicklung p.a.
0,20%
Wertentwicklung seit Auflage
1,61%

Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT8,62%
DexCom Inc3,49%
Airbnb Inc3,04%
FORD MOTOR CO2,80%
OKTA Inc2,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,55%10,52%10,51%8,18%
Sharpe Ratio-0,77-0,68-0,14-0,01
Tracking Error3,21%3,93%3,64%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,261,191,09
Treynor Ratio-5,19-5,65-1,28-0,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2023)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT8,62%
DexCom Inc3,49%
Airbnb Inc3,04%
FORD MOTOR CO2,80%
OKTA Inc2,66%

Länderverteilung (03. 12. 2023)

Nordamerika59,84%
Euroland14,59%
ASEAN11,03%
Japan6,95%
Kasse6,30%
Europa0,67%
MENA0,62%

Branchenverteilung (03. 12. 2023)

Informationstechnologie28,28%
Gesundheit / Healthcare12,73%
Divers11,33%
Konsumgüter zyklisch10,19%
Industrie / Investitionsgüter8,46%
Telekommunikationsdienstleister8,06%
Grundstoffe5,10%
Versorger3,55%
Immobilien3,54%
Finanzen3,54%

Assetverteilung (03. 12. 2023)

Wandelanleihen93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (03. 12. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 417KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11410KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2219KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,82 Mio. EUR

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