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Basisdaten

WKN: A2ABWG
ISIN: LU1103284862
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 8,90%
3 Jahre: 21,50%
5 Jahre: 66,45%

lfd. Jahr: 7,58%
1 Jahr: 13,15%
3 Jahre: 22,66%
5 Jahre: 63,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2017)

140,60 €

0,10 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.225,26€
20141.393,83€
20151.710,29€
20161.543,31€
20171.671,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,75%
3 M6,68%
6 M12,27%
lfd. Jahr6,39%
1 Jahr8,90%
3 Jahre21,50%
5 Jahre66,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,21%
Wertentwicklung seit Auflage
10,62%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% des Portfolios permanent in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen (über 2,5 Milliarden Euro) mit Sitz in der Europäischen Union. Das Fondsmanagement wendet bei der Wertpapierselektion einen Stock-Picking-Ansatz an. Auflage am 14.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAE Systems Plc5,30%
Vinci S.A.4,90%
Total S.A.4,70%
Deutsche Telekom AG4,50%
Royal Dutch Shell PLC4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,22%12,65%11,76%k.A.
Sharpe Ratio0,960,500,84k.A.
Tracking Error4,37%4,02%3,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,950,98k.A.
Treynor Ratio9,916,7310,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2017)

BAE Systems Plc5,30%
Vinci S.A.4,90%
Total S.A.4,70%
Deutsche Telekom AG4,50%
Royal Dutch Shell PLC4,50%

Länderverteilung (25. 04. 2017)

Finnland6,70%
Niederlande6,20%
Italien5,90%
Frankreich34,20%
Großbritannien21,50%
Schweden2,90%
Irland2,50%
Deutschland19,90%
Kasse0,30%
Europa-0,10%

Branchenverteilung (25. 04. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Versorger6,40%
Informationstechnologie6,10%
Grundstoffe2,40%
Industrie / Investitionsgüter18,20%
Finanzen17,10%
Energie11,30%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Gesundheit / Healthcare10,60%

Assetverteilung (25. 04. 2017)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (25. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7768KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philippe Lecoq
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
484,18 Mio. EUR

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