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Basisdaten

WKN: A2ABWA
ISIN: LU1102948673
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 16,11%
5 Jahre: 8,14%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 2,21%
3 Jahre: 15,62%
5 Jahre: 37,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2018)

128,85 $

1,06 $ / 0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,43€
2015925,76€
2016906,90€
20171.099,20€
20181.063,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M-1,62%
6 M0,39%
lfd. Jahr-0,12%
1 Jahr-0,19%
3 Jahre12,66%
5 Jahre24,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,71%

Anlageziel ist eine Performance. Der Fonds investiert zwischen 75% und 110% seines Vermögens in Aktien aus Ländern der Europäischen Union, direkt und/oder über Fonds und/oder durch den Einsatz von Finanzkontrakten. Der Fondsmanager versucht, Titel von Unternehmen auszuwählen, die Gegenstand einer Übernahme sind oder sich in einem Umstrukturierungsprozess befinden. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meggitt4,20%
Stora Enso OYJ4,20%
Aeroports de Paris3,90%
BOUYGUES SA3,90%
Qiagen N.V.3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,22%10,91%11,36%k.A.
Sharpe Ratio0,070,330,48k.A.
Tracking Error3,42%3,99%3,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,981,01k.A.
Treynor Ratio0,623,715,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2018)

Meggitt4,20%
Stora Enso OYJ4,20%
Aeroports de Paris3,90%
BOUYGUES SA3,90%
Qiagen N.V.3,90%
Koninklijke Philips NV3,70%
THYSSEN KRUPP AG3,50%
Smith & Nephew Plc3,40%
Akzo Nobel NV3,30%
Assicurazioni Generali S.P.A.3,30%

Länderverteilung (23. 09. 2018)

Deutschland9,60%
Kasse8,40%
Finnland8,00%
Schweden5,40%
USA3,90%
Großbritannien22,00%
Schweiz2,10%
Frankreich19,60%
Niederlande10,90%
Italien10,30%

Branchenverteilung (23. 09. 2018)

Kasse8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Energie3,00%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Grundstoffe16,30%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Finanzen10,80%
Informationstechnologie10,30%

Assetverteilung (23. 09. 2018)

Aktien91,60%
Geldmarkt/Kasse8,40%

Währungsverteilung (23. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3471KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2865KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philippe Lecoq
Herr Olivier Huet
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
582,63 Mio. EUR