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Basisdaten

WKN: A2ABVK
ISIN: LU1103208259
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: 8,40%
3 Jahre: 3,42%
5 Jahre: 7,27%

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: 11,02%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 9,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

117,31 €

-0,16 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.072,87€
20181.031,06€
2019958,16€
2020981,16€
20211.064,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M2,19%
6 M1,12%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr8,40%
3 Jahre3,42%
5 Jahre7,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
7,31%

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WORLDLINE SA6,45%
Electricite de France SA5,55%
STMICROELECTRONICS NV5,10%
QIAGEN NV5,02%
Safran SA3,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,06%6,87%6,36%k.A.
Sharpe Ratio1,660,220,24k.A.
Tracking Error1,49%1,75%1,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,961,03k.A.
Treynor Ratio8,851,571,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

WORLDLINE SA6,45%
Electricite de France SA5,55%
STMICROELECTRONICS NV5,10%
QIAGEN NV5,02%
Safran SA3,66%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Frankreich27,30%
Deutschland20,19%
Europa11,86%
USA7,17%
Schweiz6,92%
Italien5,11%
Spanien4,98%
Niederlande3,68%
Österreich2,81%
Russland2,81%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Informationstechnologie19,59%
Konsumgüter zyklisch16,40%
Divers14,66%
Telekommunikationsdienstleister10,21%
Versorger8,23%
Grundstoffe7,86%
Immobilien7,34%
Gesundheit / Healthcare6,15%
Industrie / Investitionsgüter5,82%
Finanzen2,66%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Wandelanleihen86,81%
Geldmarkt/Kasse13,19%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 390KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2582KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2044KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Frau Cristina Jarrin
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,61 Mio. EUR

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