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Basisdaten

WKN: A2ABRJ
ISIN: LU1273585833
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,22%
1 Jahr: 7,97%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 11,88%
5 Jahre: 18,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.041,80€
20171.125,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M2,05%
6 M5,51%
lfd. Jahr7,22%
1 Jahr7,97%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,23%
Wertentwicklung seit Auflage
12,50%

Der Fonds will Erträge generieren und strebt in zweiter Linie mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Er investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum nachrangiger Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Mit eingeschlossen sind unter anderem nachrangige Anleihen, vorrangige Anleihen, Vorzugspapiere, wandelbare Wertpapiere wie beispielsweise bedingte Wandelanleihen und Unternehmens- Hybridanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.8% Atf Netherlands Bv (31/12/2049)3,90%
7.4% Allied Irish Banks Plc (31/12/2049)3,50%
8.9% Erste Group Bank Ag - (Lt) Gtd (31/12/2049)3,30%
6.6% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-boerenleenbank Ba (31/2,90%
4,4% Delta Lloyd Nv (31/12/2049)2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,34%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

3.8% Atf Netherlands Bv (31/12/2049)3,90%
7.4% Allied Irish Banks Plc (31/12/2049)3,50%
8.9% Erste Group Bank Ag - (Lt) Gtd (31/12/2049)3,30%
6.6% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-boerenleenbank Ba (31/2,90%
4,4% Delta Lloyd Nv (31/12/2049)2,60%
6.9% Ing Groep Nv (31/12/2049)2,50%
4.0% Deutsche Annington Finance Bv (31/12/2049)2,20%
8,6% Bankinter Sa 8.6% (29/12/2049)2,20%
4.8% Rsa Insurance Group Plc (31/12/2049)2,10%
3.9% Total Sa (31/12/2049)2,00%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Renten95,80%
gemischt2,26%
Geldmarkt/Kasse1,90%
Aktien0,04%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Euro98,00%
US-Dollar1,00%
Britisches Pfund Sterling0,60%
Divers0,20%
Schwedische Krone0,10%
Singapur-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 479KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4645KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Vianney Hocquet
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
977,10 Mio. EUR

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