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Basisdaten

WKN: A2ABNM
ISIN: CH0302271066
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,70%
1 Jahr: 7,16%
3 Jahre: 34,48%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,36%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: 15,52%
5 Jahre: 30,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 10. 2019)

1.985,84 CHF

0,08 CHF / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,28€
20171.200,29€
20181.267,97€
20191.347,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-0,61%
6 M3,81%
lfd. Jahr26,54%
1 Jahr11,61%
3 Jahre34,71%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien innovativer europäischer Unternehmen (inklusive Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Unternehmen, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Beurteilungskriterien sind Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Forschungskooperationen, Patentanmeldungen und Innovationsprozessführung im Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (09. 10. 2019)

Schweiz25,70%
Großbritannien18,00%
Deutschland13,10%
Niederlande7,10%
Norwegen7,10%
Italien7,00%
Schweden6,10%
Belgien4,60%
Spanien4,60%
Frankreich2,90%

Branchenverteilung (09. 10. 2019)

Technologie27,10%
Gesundheit / Healthcare21,50%
Industrie / Investitionsgüter14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,50%
Energie9,20%
Grundstoffe8,10%
Konsumgüter zyklisch2,80%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Kasse1,60%

Assetverteilung (09. 10. 2019)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (09. 10. 2019)

Euro41,30%
Schweizer Franken26,70%
Britisches Pfund Sterling18,00%
Norwegische Krone7,10%
Schwedische Krone6,10%
Kasse1,60%
Divers-0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 454KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 410KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 392KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: AMG Fondsverwaltung AG
Fondsgesellschaft:LLB Swiss Investment AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,50 Mio. EUR