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Basisdaten

WKN: A2ABJW
ISIN: LU1331143518
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,63%
1 Jahr: 11,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,89%
1 Jahr: 7,10%
3 Jahre: 36,41%
5 Jahre: 78,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.052,80€
20171.178,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,78%
3 M-2,55%
6 M-2,62%
lfd. Jahr2,03%
1 Jahr7,72%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,83%

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Emittenten investiert, die in den USA registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds arbeitet mit einem wachstumsorientierten Investmentansatz und versucht, in Emittenten mit überdurchschnittlichem Potenzial für Ertragswachstum zu investieren. Der Anlageprozess wird von fundamentalen Faktoren bestimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple6,70%
ALPHABET INC5,90%
Microsoft Corp.5,50%
Amazon.com5,20%
Mastercard Inc.4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,66k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,68k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

Apple6,70%
ALPHABET INC5,90%
Microsoft Corp.5,50%
Amazon.com5,20%
Mastercard Inc.4,70%
HOME DEPOT INC4,40%
CELGENE CORP.3,80%
Time Warner3,70%
Thermo Fisher Scientific Inc3,60%
IntercontinentalExchange Inc3,30%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

USA96,50%
Singapur2,20%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,60%
Finanzdienstleistungen5,10%
Informationstechnologie31,30%
Gebrauchsgüter21,20%
Gesundheit / Healthcare19,60%
Konsumgüter11,40%
Divers1,60%
Energie1,20%

Assetverteilung (22. 08. 2017)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,30%
Renten0,70%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 476KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4645KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Paul Cloonan
Herr Andrew Acheson
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.375,50 Mio. EUR

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