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Basisdaten

WKN: A2ABBB
ISIN: LU1299310943
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,75%
1 Jahr: 20,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 28,81%
3 Jahre: 53,16%
5 Jahre: 57,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

94,79 $

-0,14 $ / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016961,86€
20171.158,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,61%
3 M3,60%
6 M16,02%
lfd. Jahr10,27%
1 Jahr25,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators MSCI China (NDEUCHF) über eine Dauer von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 75%) in chinesische Aktien. Der Anlageprozess basiert im Wesentlichen auf der Kombination aus einer fundamentalen Top-down-Analyse und einem disziplinierten Bottom-up-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,29%
YY Inc ADR7,95%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,09%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,00k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,41%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,91k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Tencent Holdings Ltd.9,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,29%
YY Inc ADR7,95%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,09%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)4,91%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd4,74%
China State Construction Engineering Co4,74%
China Citic Bank Corp. Ltd.4,24%
Haitong Securities Co Ltd4,20%
58.COM INC. ADR4,17%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

China100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Divers95,00%
Kasse5,00%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Haiyan Li
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,00 Mio. USD

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