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Basisdaten

WKN: A2ABB3
ISIN: LI0252716753
Spezialitätenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,33%
1 Jahr: -0,92%
3 Jahre: -7,53%
5 Jahre: 26,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

1.083,67 $

1,00 $ / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M-3,27%
6 M-4,51%
lfd. Jahr-2,78%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,50%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere und -wertrechte sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Leroy Seafood Group4,83%
Austevoll Seafood ASA4,58%
Salmar3,72%
Thai Union Frozen Products3,68%
Nippon Suisan Kaisha3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

Leroy Seafood Group4,83%
Austevoll Seafood ASA4,58%
Salmar3,72%
Thai Union Frozen Products3,68%
Nippon Suisan Kaisha3,57%
QL Resources3,30%
Marine Harvest3,20%
Bakkafrost P/F3,09%
Toyo Suisan Kaisha Ltd.3,03%
Charoen Pokphand Foods2,94%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Welt87,43%
Kasse12,57%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Aktien87,53%
Geldmarkt/Kasse12,57%
Optionsscheine/Futures-0,10%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Thailändischer Baht7,90%
Divers6,67%
Australischer Dollar5,48%
Japanischer Yen4,51%
Kanadische Dollar4,26%
Euro4,08%
US-Dollar30,43%
Schweizer Franken3,60%
Malaysischer Ringgit3,30%
Norwegische Krone26,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1702KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 816KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 481KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Spezialitätenfonds
Anlageschwerpunkt:Spezialitätenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Sonstige Welt
Fondsmanager: HighValue Partners AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,21 Mio. EUR

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