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Basisdaten

WKN: A2ABAV
ISIN: LU1299306321
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 2,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: 8,45%
5 Jahre: 25,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2017)

101,84 €

-0,04 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.001,51€
20171.022,99€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,21%0,14%
3 M0,17%0,88%
6 M0,27%-0,49%
lfd. Jahr0,23%0,15%
1 Jahr2,01%3,96%
3 Jahrek.A.8,45%
5 Jahrek.A.25,06%
10 Jahrek.A.33,89%

 

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.25% ITALY 01/02/20193,18%
4.25% ITALY 01/09/20191,60%
1.15% ITALY 15/05/20171,47%
0.25% SPAIN 30/04/20181,43%
5.00% CITIGROUP INC 02/08/20191,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,17%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio31,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2017)

4.25% ITALY 01/02/20193,18%
4.25% ITALY 01/09/20191,60%
1.15% ITALY 15/05/20171,47%
0.25% SPAIN 30/04/20181,43%
5.00% CITIGROUP INC 02/08/20191,13%
7.38% CITIGROUP INC 04/09/20191,03%
3.80% SPAIN 31/01/20171,02%
4.875% UNICREDIT 07/03/20170,98%
0.04% DEXIA CREDIT 11/12/20190,92%
6.25% FIAT INDUST. 09/03/20180,88%

Länderverteilung (22. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 02. 2017)

Renten66,74%
Geldmarkt/Kasse33,26%

Währungsverteilung (22. 02. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Keith Ney
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:52,52 Mio. EUR

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