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Basisdaten

WKN: A2ABAS
ISIN: LU1299305513
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 31,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

103,03 CHF

-0,83 CHF / -0,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,24€
20171.049,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,83%
3 M-3,26%
6 M1,02%
lfd. Jahr-0,41%
1 Jahr7,08%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in internationale Anleihen, Aktien und Devisen. Um der Zielsetzung einer Kapitalmehrung mit Schwerpunkt auf dem Vermögenserhalt gerecht zu werden, investiert der Fonds stets mindestens 50% des Vermögens in Anleihen- und/oder Geldmarktprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625% USA I/L 15/01/20262,57%
2.125% USA 15/05/20252,34%
CELGENE CORP.2,31%
Altice SA2,19%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20252,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,38k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,14k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

0.625% USA I/L 15/01/20262,57%
2.125% USA 15/05/20252,34%
CELGENE CORP.2,31%
Altice SA2,19%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20252,17%
Anadarko Petroleum Corp1,72%
Facebook Inc1,62%
Intercontinental Exchange1,52%
Mitsubishi UFJ Financial Group1,46%
Pioneer Natural Resources1,19%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Lateinamerika6,45%
Nordamerika59,22%
Europa17,19%
Asien17,13%
Welt0,01%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Gesundheit / Healthcare7,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,52%
Industrie / Investitionsgüter4,35%
Informationstechnologie21,33%
Finanzen18,66%
Energie14,54%
Konsumgüter zyklisch13,69%
Grundstoffe13,25%
Telekommunikationsdienstleister1,95%

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien45,84%
Renten41,39%
Geldmarkt/Kasse12,77%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Divers87,23%
Kasse12,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,78 Mio. CHF

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