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Basisdaten

WKN: A2ABAP
ISIN: LU1299311834
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: 6,02%
3 Jahre: 15,44%
5 Jahre: 62,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

108,41 €

1,28 € / 1,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.033,30€
20171.145,68€
20181.161,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M1,52%
6 M6,48%
lfd. Jahr5,21%
1 Jahr3,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc4,03%
Intercontinental Exchange3,31%
Hermes International S.A.3,18%
AMAZON COM INC3,09%
Reckitt Benckiser3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,29%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Facebook Inc4,03%
Intercontinental Exchange3,31%
Hermes International S.A.3,18%
AMAZON COM INC3,09%
Reckitt Benckiser3,07%
Grubhub Inc3,02%
HDFC Bank Ltd2,99%
Pioneer Natural Resources2,88%
Mercadolibre Inc2,85%
CELGENE CORP.2,78%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Lateinamerika8,65%
Kasse6,71%
D-A-CH54,69%
Europa18,16%
ASEAN10,83%
Osteuropa0,96%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,70%
Grundstoffe9,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,99%
Gesundheit / Healthcare6,88%
Informationstechnologie30,65%
Telekommunikationsdienstleister2,57%
Industrie / Investitionsgüter2,28%
Finanzen18,88%
Energie11,63%
Versorger0,76%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien93,29%
Geldmarkt/Kasse6,71%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7687KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
493,00 Mio. EUR