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Basisdaten

WKN: A2ABAP
ISIN: LU1299311834
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 21,93%
5 Jahre: 57,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

104,31 €

0,22 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.055,43€
20171.128,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M-1,24%
6 M0,65%
lfd. Jahr5,00%
1 Jahr6,97%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altice SA4,60%
CELGENE CORP.4,53%
Facebook Inc3,23%
Intercontinental Exchange3,13%
Hermes International S.A.2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,88%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,37%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio27,39k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Altice SA4,60%
CELGENE CORP.4,53%
Facebook Inc3,23%
Intercontinental Exchange3,13%
Hermes International S.A.2,97%
HDFC Bank Ltd2,73%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,44%
Mercadolibre Inc2,41%
Cemex2,37%
Reckitt Benckiser2,25%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Kasse7,93%
Lateinamerika6,83%
Nordamerika48,98%
Europa21,99%
Asien14,27%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare7,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,37%
Industrie / Investitionsgüter4,53%
Informationstechnologie23,13%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Finanzen19,50%
Konsumgüter zyklisch14,29%
Grundstoffe12,65%
Energie10,68%
Divers0,09%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien92,07%
Geldmarkt/Kasse7,93%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Edouard Carmignac
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
423,00 Mio. EUR

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