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Basisdaten

WKN: A2ABAE
ISIN: LU1299304540
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,29%
1 Jahr: 21,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,71%
1 Jahr: 21,01%
3 Jahre: 45,81%
5 Jahre: 96,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

122,43 €

-0,15 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.048,94€
20171.282,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,53%
3 M1,14%
6 M9,94%
lfd. Jahr18,29%
1 Jahr21,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators (STOXX Small 200 NR (EUR)) über eine Dauer von mehr als 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist ständig zu mindestens 75% in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, aus Island und aus Norwegen investiert. Dabei besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte geographische Region, Branche oder Art von Wertpapier. Er ist zu maximal 25% an Märkten außerhalb der Europäischen Union engagiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,57%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,21k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Europa97,46%
Kasse2,54%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Divers97,46%
Kasse2,54%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien97,46%
Geldmarkt/Kasse2,54%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Denham
Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,00 Mio. EUR

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