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Basisdaten

WKN: A2ABA3
ISIN: LU1299308376
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: -1,04%
3 Jahre: -3,91%
5 Jahre: 7,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

93,26 $

0,01 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,78€
2017997,65€
2018991,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,20%
3 M4,87%
6 M0,61%
lfd. Jahr1,95%
1 Jahr-4,93%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel dieses Fonds ist es, den Referenzindikator Eonia kapitalisiert (EONCAPL7) jährlich zu übertreffen. Der Fonds strebt eine jährliche Ex-ante-Volatilität von unter 6% an. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung wird durch Kauf- und/oder Verkaufspositionen angestrebt, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Anleihemarkt, am Devisenmarkt, am Aktienmarkt und am Markt für Rohstoffindizes eingegangen werden. Darüber hinaus können auch Strategien in Bezug auf die Volatilität dieser verschiedenen Märkte eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.88% BAHRAIN 26/01/20213,65%
3.5% GREECE 30/01/20233,00%
2.88% EQUINIX INC 15/09/20202,16%
RSRVA 2016-3X A1,79%
7.38% UNIFIN FINANC 12/02/20261,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

5.88% BAHRAIN 26/01/20213,65%
3.5% GREECE 30/01/20233,00%
2.88% EQUINIX INC 15/09/20202,16%
RSRVA 2016-3X A1,79%
7.38% UNIFIN FINANC 12/02/20261,75%
SCANIA CV AB TV 20/04/20201,73%
JUBIL 2015-16X B2R1,52%
2.13% CPI PROPERTY 04/10/20241,30%
7.75% INTESA SANPAO 11/01/20271,09%
APEXC 2017-1X A11,07%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Portugal7,78%
Europa7,39%
Naher Osten4,09%
Welt32,90%
Spanien21,38%
Italien15,55%
Kasse10,91%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Divers63,26%
Immobilien3,46%
Industrie / Investitionsgüter3,15%
Finanzen15,52%
Kasse10,91%
Konsumgüter zyklisch1,39%
Gesundheit / Healthcare1,01%
Grundstoffe0,71%
Versorger0,59%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Geldmarktfonds44,71%
Renten44,38%
Geldmarkt/Kasse10,91%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7687KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Carlos Andres Galvis
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
23,00 Mio. EUR