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Basisdaten

WKN: A2AB5K
ISIN: LU1329005158
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,24%
1 Jahr: 19,74%
3 Jahre: 32,34%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,68%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 31,47%
5 Jahre: 56,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

15,59 €

-0,95 € / -6,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,00€
20171.173,66€
20181.305,28€
20191.291,32€
20201.569,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M7,89%
6 M35,92%
lfd. Jahr12,24%
1 Jahr19,74%
3 Jahre32,34%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,00%
Wertentwicklung seit Auflage
55,90%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und die an den größten US-amerikanischen Wertpapierbörsen gehandelt werden (auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA können bis zu 10% des Fondsvermögens einbezogen werden).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON.COMINC5,97%
Microsoft Corp5,28%
APPLEINC3,80%
SERVICENOWINC3,62%
ALPHABET INC3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,72%17,33%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,330,69k.A.k.A.
Tracking Error8,79%8,19%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,90k.A.k.A.
Treynor Ratio33,1113,19k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

AMAZON.COMINC5,97%
Microsoft Corp5,28%
APPLEINC3,80%
SERVICENOWINC3,62%
ALPHABET INC3,41%
NEXTERAENERGY INC3,24%
NVIDIACORP3,18%
Digital Realty Trust Inc3,05%
MASTERCARDINC2,96%
ALIBABAGROUPHOLDINGLTD2,85%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Informationstechnologie31,78%
Gesundheit / Healthcare15,12%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Finanzen8,92%
Industrie / Investitionsgüter8,42%
Immobilien5,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,64%
Telekommunikationsdienstleister5,19%
Versorger3,24%
Kasse2,81%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien97,19%
Geldmarkt/Kasse2,81%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Serena Perin Vinton
Herr Chris Anderson
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
314,82 Mio. EUR

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