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Basisdaten

WKN: A2AB4P
ISIN: LU0842205584
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 6,24%
3 Jahre: 15,44%
5 Jahre: 28,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

106,14 €

0,04 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,73€
20171.095,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M1,11%
6 M4,30%
lfd. Jahr2,64%
1 Jahr7,78%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt Renditen an, die über dem BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens 2/3 der Anlagen werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen/staatlichen Emittenten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CDX9,59%
Altice2,13%
Petrobras2,08%
SFR Group2,01%
Sprint1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,89k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,33k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,39k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

CDX9,59%
Altice2,13%
Petrobras2,08%
SFR Group2,01%
Sprint1,95%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Renten94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Divers94,70%
Kasse5,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Justin Jewell
Herr Thomas Kreuzer
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
993,39 Mio. EUR

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