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Basisdaten

WKN: A2AA99
ISIN: LU1299303229
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,92%
1 Jahr: 17,91%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,13%
1 Jahr: 32,32%
3 Jahre: 32,12%
5 Jahre: 23,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2017)

104,60 €

0,45 € / 0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,59€
20171.177,01€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M5,73%5,76%
3 M9,37%11,32%
6 M4,67%10,23%
lfd. Jahr7,92%8,13%
1 Jahr17,91%32,32%
3 Jahrek.A.32,12%
5 Jahrek.A.23,82%
10 Jahrek.A.36,47%

 

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators (MSCI EM NR (USD)) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist ein internationaler Aktienfonds, der ständig zu mindestens 60% des Vermögens in Aktien engagiert ist, von denen zwei Drittel von Unternehmen oder Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen Großteil ihrer Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics6,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,81%
Emaar Properties4,55%
BB Seguridade Participacoes SA3,91%
Check Point Software Technologies3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,19k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,57%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,31k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2017)

Samsung Electronics6,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,81%
Emaar Properties4,55%
BB Seguridade Participacoes SA3,91%
Check Point Software Technologies3,54%
Mercadolibre Inc3,16%
Bharti Infratel Ltd.2,95%
Astra International2,90%
Baidu Inc.2,88%
Grupo Financiero Banorte2,78%

Länderverteilung (23. 02. 2017)

Kasse7,06%
Asien52,61%
Lateinamerika21,91%
Afrika2,41%
Europa2,41%
Naher Osten11,69%
Osteuropa1,04%
Nordamerika0,87%

Branchenverteilung (23. 02. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,99%
Immobilien8,00%
Telekommunikationsdienstleister6,42%
Industrie / Investitionsgüter6,25%
Informationstechnologie33,94%
Grundstoffe3,70%
Gesundheit / Healthcare2,12%
Finanzen14,79%
Konsumgüter zyklisch14,11%
Versorger1,67%

Assetverteilung (23. 02. 2017)

Aktien92,94%
Geldmarkt/Kasse7,06%

Währungsverteilung (23. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Fee20,00%
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr David Park
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:3,59 Mio. EUR

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