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Basisdaten

WKN: A2AA98
ISIN: LU1299303062
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,15%
1 Jahr: 22,67%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,04%
1 Jahr: 20,34%
3 Jahre: 23,87%
5 Jahre: 36,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

116,44 CHF

0,34 CHF / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,91€
20171.314,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,48%
3 M5,78%
6 M3,61%
lfd. Jahr11,43%
1 Jahr12,53%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics6,97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,89%
Naspers Ltd.5,28%
Mercadolibre Inc3,76%
Kangwon Land3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,81%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,98k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Samsung Electronics6,97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,89%
Naspers Ltd.5,28%
Mercadolibre Inc3,76%
Kangwon Land3,37%
Grupo Supervielle SA3,06%
Cemex3,00%
Aia Group Ltd2,89%
58.COM INC. ADR2,84%
Bharti Infratel Ltd.2,82%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

ASEAN51,22%
Kasse5,52%
Welt5,42%
Afrika5,28%
Europa3,99%
Lateinamerika22,58%
Asien2,37%
Nordamerika2,05%
Osteuropa1,57%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Grundstoffe6,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,33%
Divers4,31%
Informationstechnologie30,08%
Versorger3,60%
Immobilien3,54%
Finanzen22,95%
Konsumgüter zyklisch20,11%
Telekommunikationsdienstleister2,99%
Gesundheit / Healthcare0,56%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien94,48%
Geldmarkt/Kasse5,52%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr David Park
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,00 Mio. EUR

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