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Basisdaten

WKN: A2AA7Q
ISIN: LU1325165022
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,50%
1 Jahr: 2,41%
3 Jahre: 18,18%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,78%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 16,58%
5 Jahre: 24,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2019)

62,93 €

0,46 € / 0,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.057,60€
20171.156,20€
20181.228,20€
20191.252,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,28%
3 M2,59%
6 M3,95%
lfd. Jahr12,50%
1 Jahr2,41%
3 Jahre18,18%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,52%
Wertentwicklung seit Auflage
25,86%

Anlageziel ist ein höherer Gesamtertrag unter Einhaltung einer chancen-orientierten Risikostruktur. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C17,20%
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF12,10%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C11,10%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR8,70%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Acc8,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,82%7,86%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,040,68k.A.k.A.
Tracking Error2,76%2,59%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,90k.A.k.A.
Treynor Ratio0,535,88k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C17,20%
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF12,10%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C11,10%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR8,70%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Acc8,30%
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I6,60%

Länderverteilung (19. 09. 2019)

Welt38,30%
Nordamerika25,50%
Euroland20,80%
Europa11,10%
Asien4,30%

Branchenverteilung (19. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Aktienfonds53,90%
Rentenfonds28,60%
Investmentfonds17,50%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1166KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: FERI Trust GmbH
Fondsgesellschaft:Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,74 Mio. EUR