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Basisdaten

WKN: A1XFYR
ISIN: IE00BK0SN489
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 21,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,36%
1 Jahr: 6,27%
3 Jahre: 11,04%
5 Jahre: 57,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

12,08 $

-0,32 $ / -2,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.091,74€
2016985,48€
20171.211,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M-0,29%
6 M-0,33%
lfd. Jahr-0,15%
1 Jahr22,74%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
37,25%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien britischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Die Unternehmen können von jeglicher Größe sein (z B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und beliebigen Branchen angehören (z. B. Pharma, Finanzen usw.). Der Fonds hält weniger als 50 Unternehmen und hat keine besondere Ausrichtung in Bezug auf Branchen oder Unternehmensgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings PLC4,70%
Royal Dutch Shell B4,60%
GlaxoSmithkline PLC4,40%
LLOYDS Banking Group PLC4,40%
BP Plc4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,89k.A.k.A.k.A.
Tracking Error11,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,86k.A.k.A.
Treynor Ratio42,9114,10k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

HSBC Holdings PLC4,70%
Royal Dutch Shell B4,60%
GlaxoSmithkline PLC4,40%
LLOYDS Banking Group PLC4,40%
BP Plc4,20%
Sage Group4,10%
Barclays Plc3,80%
Vodafone Group PLC3,80%
Prudential PLC3,60%
Aviva Plc3,50%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Großbritannien98,80%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Informationstechnologie9,60%
Energie8,90%
Grundstoffe8,50%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Finanzen25,20%
Versorger2,10%
Konsumgüter zyklisch16,00%
Gesundheit / Healthcare12,00%

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Richard Buxton
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,56 Mio. GBP

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