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Basisdaten

WKN: A1XFY6
ISIN: IE00BK0SNM60
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,33%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,70%
1 Jahr: 13,68%
3 Jahre: 23,02%
5 Jahre: 57,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

10,61 $

-0,30 $ / -2,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015988,45€
2016922,71€
20171.058,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M3,79%
6 M-5,08%
lfd. Jahr0,38%
1 Jahr1,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,60%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von europäischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Vermögenswerte bzw. ihrer geschäftstätigkeit in Europa aufweisen. Der Fonds nutzt Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Randgold Resources Ltd3,50%
HomeServe PLC2,80%
Micro Focus International2,80%
UBS Group AG2,80%
Kone OY2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,21%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,21k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Randgold Resources Ltd3,50%
HomeServe PLC2,80%
Micro Focus International2,80%
UBS Group AG2,80%
Kone OY2,70%
Rentokil Initial Plc2,60%
TP ICAP PLC2,60%
Legrand SA2,50%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,50%
Assa Abloy AB2,40%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Finnland7,00%
Kasse6,30%
Schweiz6,30%
Schweden5,80%
Spanien5,30%
Deutschland5,00%
Niederlande4,30%
Großbritannien38,40%
Dänemark3,80%
Italien3,70%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Grundstoffe7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Kasse6,30%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Energie3,30%
Industrie / Investitionsgüter26,00%
Finanzen20,50%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Informationstechnologie10,00%
Versorger1,70%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Lee Freeman-Shor
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,36 Mio. EUR

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