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Basisdaten

WKN: A1XFXB
ISIN: IE00B42XCP33
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 9,09%
3 Jahre: 19,97%
5 Jahre: 35,93%

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 6,54%
3 Jahre: 15,54%
5 Jahre: 55,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

13,95 $

1,36 $ / 9,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.157,04€
20151.138,69€
20161.143,69€
20171.240,53€
20181.347,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M5,24%
6 M3,01%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr7,14%
3 Jahre15,11%
5 Jahre51,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
89,08%

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cisco Systems3,50%
Microsoft3,30%
Deutsche Börse3,10%
Anta Sports Products3,00%
CME Group3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,21%10,74%10,09%k.A.
Sharpe Ratio0,660,440,92k.A.
Tracking Error3,30%4,40%4,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,890,93k.A.
Treynor Ratio5,545,2510,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Cisco Systems3,50%
Microsoft3,30%
Deutsche Börse3,10%
Anta Sports Products3,00%
CME Group3,00%
Randstad Holding3,00%
BAE Systems2,90%
Gallagher Arthur J.2,90%
Illinois Tool Works2,90%
WPP Group2,90%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Niederlande5,90%
Frankreich5,60%
China5,40%
USA45,40%
Deutschland3,10%
Schweiz2,80%
Südafrika2,80%
Dänemark2,70%
Japan2,70%
Welt2,60%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Informationstechnologie9,50%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch24,60%
Energie2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Industrie / Investitionsgüter19,80%
Gesundheit / Healthcare15,80%
Finanzen14,80%
Kasse1,20%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1450KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2295KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Mortimer
Herr Matthew Page
Fondsgesellschaft:Capita Financial Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
480,00 Mio. USD