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Basisdaten

WKN: A1XFPN
ISIN: LU1046248800
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 4,81%
3 Jahre: 10,08%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 45,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

10,22 SGD

0,39 SGD / 3,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.053,27€
20151.170,17€
20161.090,29€
20171.233,29€
20181.306,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M4,98%
6 M-0,05%
lfd. Jahr2,33%
1 Jahr3,51%
3 Jahre3,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,23%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Münchener Rückversicherung4,75%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A4,72%
BP Plc4,07%
ENI S.p.A.3,91%
Total SA3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,02%14,34%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,320,14k.A.k.A.
Tracking Error4,82%7,00%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,11k.A.k.A.
Treynor Ratio2,701,86k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Münchener Rückversicherung4,75%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A4,72%
BP Plc4,07%
ENI S.p.A.3,91%
Total SA3,61%
Scor3,54%
Companhia (Cia) de Distribucion Integral Logis3,43%
Koninklijke KPN N.V.3,31%
Enel SpA3,09%
Unibail-Rodamco SE3,09%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Spanien9,10%
Italien9,00%
Europa4,30%
Norwegen3,20%
Schweiz3,20%
Großbritannien24,80%
Luxemburg2,50%
Frankreich14,80%
Deutschland14,60%
Niederlande14,50%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,60%
Versorger7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Immobilien4,70%
Finanzen25,60%
Divers2,50%
Energie17,40%
Telekommunikationsdienstleister12,00%
Konsumgüter zyklisch10,60%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jörg de Vries-Hippen
Herr Gregor Rudolph-Dengel
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.656,03 Mio. EUR