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Basisdaten

WKN: A1XFN1
ISIN: IE00BJ38QD84
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,60%
1 Jahr: 56,31%
3 Jahre: 35,74%
5 Jahre: 87,59%

lfd. Jahr: 22,12%
1 Jahr: 52,77%
3 Jahre: 41,95%
5 Jahre: 89,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

62,64 $

-0,48 $ / -0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.158,59€
20181.372,27€
20191.247,49€
20201.191,66€
20211.862,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M-1,71%
6 M6,70%
lfd. Jahr19,99%
1 Jahr55,32%
3 Jahre36,36%
5 Jahre79,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
139,22%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleiner Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Russell 2000 Index möglichst genau abzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index und wendet dabei eine Optimierungsstrategie an. Diese Wertpapiere werden von rund 2000 kleineren Unternehmen in den USA ausgegeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A0,52%
INTELLIA THERAPEUTICS INC0,33%
CROCS INC0,31%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP0,28%
Tenet Healthcare Corp0,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,71%24,46%20,95%k.A.
Sharpe Ratio2,750,420,62k.A.
Tracking Error3,68%2,88%2,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,021,03k.A.
Treynor Ratio42,2610,0712,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A0,52%
INTELLIA THERAPEUTICS INC0,33%
CROCS INC0,31%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP0,28%
Tenet Healthcare Corp0,27%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN0,25%
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS0,25%
II-VI INC0,25%
OVINTIV INC0,25%
Tetra Tech Inc0,25%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare19,71%
Industrie / Investitionsgüter14,97%
Konsumgüter zyklisch14,89%
Finanzen14,80%
Technologie12,41%
Immobilien7,40%
Energie4,16%
Grundstoffe3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,95%
Versorger2,92%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4236KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5298KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4095KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.895,81 Mio. USD

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