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Basisdaten
WKN: A1XFN1
ISIN: IE00BJ38QD84
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
85,87 $
0,79 $ / 0,93%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 785,91€ |
| 2023 | 825,49€ |
| 2024 | 916,47€ |
| 2025 | 963,06€ |
| 2026 | 1.336,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,19% |
| 3 M | 18,31% |
| 6 M | 17,54% |
| lfd. Jahr | 20,94% |
| 1 Jahr | 39,08% |
| 3 Jahre | 50,66% |
| 5 Jahre | 38,60% |
| 10 Jahre | 171,31% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 232,23% |
Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleiner Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Russell 2000 Index möglichst genau abzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index und wendet dabei eine Optimierungsstrategie an. Diese Wertpapiere werden von rund 2000 kleineren Unternehmen in den USA ausgegeben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BLOOM ENERGY CORP- A | 1,84% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1,12% |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,76% |
| IONQ INC | 0,73% |
| Fabrinet | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,73% | 19,54% |
| Sharpe Ratio | 3,14 | 0,69 |
| Tracking Error | 2,57% | 2,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 34,34 | 12,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| BLOOM ENERGY CORP- A | 1,84% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1,12% |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,76% |
| IONQ INC | 0,73% |
| Fabrinet | 0,70% |
| NEXTPOWER INC-CL A | 0,67% |
| Coeur Mining Inc | 0,58% |
| ECHOSTAR CORP-A | 0,52% |
| TTM Technologies | 0,52% |
| Guardant Health Inc | 0,47% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| USA | 99,35% |
| Kanada | 0,22% |
| Großbritannien | 0,17% |
| Norwegen | 0,07% |
| China | 0,06% |
| Singapur | 0,06% |
| Australien | 0,03% |
| Belgien | 0,01% |
| Brasilien | 0,01% |
| Israel | 0,01% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,57% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,12% |
| Technologie | 15,83% |
| Finanzen | 15,79% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,47% |
| Energie | 6,37% |
| Immobilien | 5,26% |
| Grundstoffe | 4,46% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,93% |
| Versorger | 2,82% |
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9046KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19098KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9891KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.608,61 Mio. USD |