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Basisdaten

WKN: A1XFKH
ISIN: LU0995160891
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 4,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: -0,53%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 23,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

121,48 €

0,03 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.033,56€
20171.081,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M2,91%
6 M1,17%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr4,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,25% DBR 02/276,76%
1% BGB 06/22/266,04%
1,50% DBR 02/235,36%
0% FRTR 05/214,40%
0% FRTR 05/21 (2)4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,24%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,80k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,28k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,25k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

0,25% DBR 02/276,76%
1% BGB 06/22/266,04%
1,50% DBR 02/235,36%
0% FRTR 05/214,40%
0% FRTR 05/21 (2)4,40%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Renten95,95%
Geldmarkt/Kasse4,05%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Divers95,95%
Kasse4,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,47 Mio. EUR

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