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Basisdaten

WKN: A1XFJS
ISIN: LU0963986970
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: -2,03%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,01%
1 Jahr: 6,22%
3 Jahre: 7,61%
5 Jahre: 16,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 10. 2019)

103,75 CHF

-0,06 CHF / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,75€
20171.051,82€
20181.004,96€
20191.009,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M0,52%
6 M2,59%
lfd. Jahr4,80%
1 Jahr4,10%
3 Jahre-2,80%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, durch hohe laufende Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, in allen Phasen des Konjunkturzyklus die besten Anlagechancen im Bereich globaler Festzinsanlagen auszumachen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Allokationsansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government Of The United States Of America 2.375% 15-may-2029,70%
Government Of The United States Of America 1.25% 31-aug-20199,40%
Government Of The United States Of America 1.5% 31-oct-20195,70%
Government Of The United States Of America 1.875% 31-dec-2013,60%
Government Of The United States Of America 0.375% 15-jan-2022,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,34%4,81%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,09-0,04k.A.k.A.
Tracking Error5,12%4,79%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,51k.A.k.A.
Treynor Ratio16,42-0,39k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2019)

Government Of The United States Of America 2.375% 15-may-2029,70%
Government Of The United States Of America 1.25% 31-aug-20199,40%
Government Of The United States Of America 1.5% 31-oct-20195,70%
Government Of The United States Of America 1.875% 31-dec-2013,60%
Government Of The United States Of America 0.375% 15-jan-2022,70%
Government Of The United States Of America 0.375% 15-jul-2022,50%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.3% 13-dec-20191,10%
Amazon.com, Inc. 2.5% 29-nov-20221,00%
American Tower Corporation 3.3% 15-feb-20211,00%
Jpmorgan Chase & Co. 3.2% 25-jan-20231,00%

Länderverteilung (11. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 10. 2019)

Renten97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (11. 10. 2019)

Divers97,60%
Kasse2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5182KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Lake
Frau Fatima Luis
Fondsgesellschaft:Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
551,27 Mio. CHF