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Basisdaten

WKN: A1XEUT
ISIN: LU1040967272
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,03%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: 2,87%
5 Jahre: 3,43%

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 6,81%
5 Jahre: 4,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

107,66 €

0,10 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,67€
20181.006,44€
20191.004,03€
20201.028,36€
20211.035,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M-0,41%
6 M-0,78%
lfd. Jahr-1,03%
1 Jahr0,67%
3 Jahre2,87%
5 Jahre3,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,04%
Wertentwicklung seit Auflage
8,17%

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven Gesamtertrags innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums an. Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit anlegen, in Devisentermingeschäfte sowie in Barwerte. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY (REPUBLIC OF)3,40%
CYPRUS (REPUBLIC OF)2,36%
EUROPEAN INVESTMENT BANK2,29%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)2,08%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,39%3,47%2,83%k.A.
Sharpe Ratio1,140,440,40k.A.
Tracking Error2,43%2,60%2,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,690,56k.A.
Treynor Ratio24,192,222,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ITALY (REPUBLIC OF)3,40%
CYPRUS (REPUBLIC OF)2,36%
EUROPEAN INVESTMENT BANK2,29%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)2,08%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)2,05%
FRANCE (REPUBLIC OF)1,73%
SPAIN (KINGDOM OF)1,42%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)1,27%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)1,21%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY1,18%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Kasse17,82%
Großbritannien15,95%
USA9,44%
Frankreich7,39%
Italien5,99%
Deutschland5,62%
Welt5,56%
Spanien3,50%
Niederlande2,75%
China2,56%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers82,18%
Kasse17,82%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten82,18%
Geldmarkt/Kasse17,82%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro99,79%
Norwegische Krone0,60%
Indische Rupie0,40%
Indonesische Rupiah0,32%
Russischer Rubel0,24%
Südkoreanischer Won0,14%
Brasilianischer Real0,08%
Australischer Dollar0,02%
Kanadische Dollar0,02%
Divers0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4202KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.403,79 Mio. EUR

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