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Basisdaten

WKN: A1XEUT
ISIN: LU1040967272
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,61%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: 3,41%

lfd. Jahr: -0,72%
1 Jahr: -0,40%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: 3,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

106,90 €

0,07 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,61€
20171.018,85€
20181.010,92€
20191.009,28€
20201.032,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M1,94%
6 M9,32%
lfd. Jahr1,61%
1 Jahr2,29%
3 Jahre1,30%
5 Jahre3,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
7,41%

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven Gesamtertrags innerhalb eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums an. Der Fonds wird mindestens 70% des Vermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere von Regierungen, Behörden oder Unternehmen weltweit anlegen, in Devisentermingeschäfte sowie in Barwerte. Der Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten der Anlage in Derivate in vollem Umfang auszuschöpfen, indem er mit dem Ziel der Maximierung positiver Erträge Long-Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short-Positionen einnimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY (REPUBLIC OF)7,48%
SPAIN (KINGDOM OF)4,01%
CYPRUS (REPUBLIC OF)3,96%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)3,74%
JAPAN (GOVERNMENT OF)3,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,76%3,56%2,88%k.A.
Sharpe Ratio0,450,220,33k.A.
Tracking Error3,31%2,58%2,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,740,56k.A.
Treynor Ratio3,031,051,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

ITALY (REPUBLIC OF)7,48%
SPAIN (KINGDOM OF)4,01%
CYPRUS (REPUBLIC OF)3,96%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)3,74%
JAPAN (GOVERNMENT OF)3,16%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)2,32%
INDIA (REPUBLIC OF)1,58%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)1,43%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)1,32%
Unicredit SpA1,27%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Großbritannien15,71%
Italien10,78%
Kasse9,90%
USA8,07%
Deutschland6,01%
Frankreich5,79%
Spanien5,67%
Portugal4,81%
Zypern3,96%
Japan3,46%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Divers90,10%
Kasse9,90%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Renten90,10%
Geldmarkt/Kasse9,90%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3525KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.852,33 Mio. EUR

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