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Basisdaten

WKN: A1XEUG
ISIN: LU1011999080
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 15,15%
3 Jahre: -2,69%
5 Jahre: 40,32%

lfd. Jahr: 7,39%
1 Jahr: 23,95%
3 Jahre: 27,03%
5 Jahre: 77,71%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

35,88 €

-0,19 € / -0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,29€
20211.441,92€
20221.418,91€
20231.236,39€
20241.423,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M2,28%
6 M11,88%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr15,15%
3 Jahre-2,69%
5 Jahre40,32%
10 Jahre140,16%
Entwicklung p.a.
8,89%
Wertentwicklung seit Auflage
139,20%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com, Inc.9,74%
Microsoft Corp.9,53%
MasterCard, Inc.9,31%
Charles Schwab5,25%
IQVIA Holdings, Inc.4,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,93%19,80%20,56%16,90%
Sharpe Ratio1,050,080,410,57
Tracking Error9,20%9,90%9,03%9,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,191,160,98
Treynor Ratio12,641,407,199,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Amazon.com, Inc.9,74%
Microsoft Corp.9,53%
MasterCard, Inc.9,31%
Charles Schwab5,25%
IQVIA Holdings, Inc.4,98%
Eaton Corp. Plc4,93%
CONSTELLATION BRANDS4,90%
Abbott Laboratories4,82%
CDW Corp./DE4,69%
Automatic Data Processing4,55%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Informationstechnologie23,85%
Gesundheit / Healthcare20,25%
Konsumgüter zyklisch18,54%
Finanzen14,56%
Industrie / Investitionsgüter12,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Immobilien4,17%
Divers0,78%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr James T. Tierney
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.117,23 Mio. EUR

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