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Basisdaten

WKN: A1XETL
ISIN: LU0996662184
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,82%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: 4,31%
5 Jahre: 4,10%

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 14,48%
5 Jahre: 14,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

6,75 €

-0,11 € / -1,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.102,82€
2018997,18€
20191.053,31€
20201.028,44€
20211.042,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,47%
3 M1,03%
6 M-2,74%
lfd. Jahr-2,82%
1 Jahr1,40%
3 Jahre4,31%
5 Jahre4,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,38%
Wertentwicklung seit Auflage
10,38%

Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

India Government Bond 6.790 Dec 26 2911,80%
India Government Bond 7.170 Jan 08 2810,20%
India Government Bond 7.610 May 09 309,00%
India Government bond 8.240 Feb 15 276,80%
India Government Bond 7.260 Jan 14 295,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%7,79%7,19%k.A.
Sharpe Ratio0,590,270,23k.A.
Tracking Error7,78%10,34%9,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,290,250,20k.A.
Treynor Ratio-11,818,278,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

India Government Bond 6.790 Dec 26 2911,80%
India Government Bond 7.170 Jan 08 2810,20%
India Government Bond 7.610 May 09 309,00%
India Government bond 8.240 Feb 15 276,80%
India Government Bond 7.260 Jan 14 295,80%
India Government Bond 6.790 May 15 274,20%
India Government Bond 8.330 Jul 09 264,00%
Export-Import Bank Of India 7.220 Aug 03 273,30%
India Government Bond 8.150 Nov 24 263,30%
State Of Gujarat India 7.210 Aug 09 273,10%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Staatsanleihen64,00%
Renten20,60%
Unternehmensanleihen12,40%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Yifei Ding
Herr Freddy Wong
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
381,27 Mio. EUR

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