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Basisdaten
WKN: A1XETL
ISIN: LU0996662184
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
4,04 €
-0,15 € / -3,61%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 896,79€ |
| 2023 | 908,97€ |
| 2024 | 942,56€ |
| 2025 | 906,88€ |
| 2026 | 821,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,27% |
| 3 M | -3,04% |
| 6 M | -1,58% |
| lfd. Jahr | -7,64% |
| 1 Jahr | -9,37% |
| 3 Jahre | -9,29% |
| 5 Jahre | -17,54% |
| 10 Jahre | -17,48% |
| Entwicklung p.a. | -0,68% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -8,16% |
Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,03% | 6,02% |
| Sharpe Ratio | -1,08 | -0,91 |
| Tracking Error | 5,96% | 8,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,52 | -0,07 |
| Treynor Ratio | -5,70 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
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Länderverteilung (06. 10. 2026)
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Branchenverteilung (06. 10. 2026)
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Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Staatsanleihen | 84,40% |
| Unternehmensanleihen | 9,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,40% |
| Renten | 0,60% |
| gemischt | 0,60% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8933KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11364KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Norbert Ling Herr Anthony Xiao |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 120,00 Mio. EUR |