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Basisdaten

WKN: A1XEB8
ISIN: LU0940004830
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 61,01%
5 Jahre: 41,63%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (27. 09. 2023)

198,34 €

0,11 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019973,57€
2020878,49€
20211.244,27€
20221.314,76€
20231.414,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,63%
3 M4,70%
6 M-0,96%
lfd. Jahr4,97%
1 Jahr7,58%
3 Jahre61,01%
5 Jahre41,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,83%
Wertentwicklung seit Auflage
155,35%

Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE2,64%
STELLANTIS NV2,42%
SHELL PLC2,08%
Siemens AG2,06%
CRH PLC1,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,58%15,69%17,97%k.A.
Sharpe Ratio0,281,180,44k.A.
Tracking Error9,15%9,37%8,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,951,06k.A.
Treynor Ratio4,4119,447,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2023)

TOTALENERGIES SE2,64%
STELLANTIS NV2,42%
SHELL PLC2,08%
Siemens AG2,06%
CRH PLC1,77%
Rheinmetall Ag1,75%
Cigna Group/The1,73%
REXEL SA1,64%
Chubb Ltd1,61%
CISCO SYSTEMS INC1,61%

Länderverteilung (27. 09. 2023)

USA38,80%
Frankreich13,70%
Großbritannien13,70%
Japan8,00%
Deutschland7,60%
Niederlande7,50%
Irland3,10%
Schweden2,60%
Italien1,40%
Singapur1,30%

Branchenverteilung (27. 09. 2023)

Finanzen23,10%
Industrie / Investitionsgüter20,60%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Informationstechnologie8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Energie8,50%
Grundstoffe4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Versorger1,50%

Assetverteilung (27. 09. 2023)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (27. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 391KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17865KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,63%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Hart
Herr Joshua Jones
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.887,38 Mio. EUR

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