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Basisdaten

WKN: A1XEB8
ISIN: LU0940004830
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,56%
1 Jahr: 10,77%
3 Jahre: 38,14%
5 Jahre: 126,25%

lfd. Jahr: -1,36%
1 Jahr: 5,43%
3 Jahre: 25,30%
5 Jahre: 63,89%

Aktueller Preis (18. 05. 2025)

250,21 €

0,98 € / 0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.487,40€
20221.656,03€
20231.699,21€
20242.065,33€
20252.287,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,84%
3 M1,37%
6 M7,08%
lfd. Jahr7,56%
1 Jahr10,77%
3 Jahre38,14%
5 Jahre126,25%
10 Jahre122,13%
Entwicklung p.a.
10,84%
Wertentwicklung seit Auflage
233,59%

Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CRH PLC2,15%
Deutsche Telekom AG2,15%
Natwest Group Plc2,07%
Tesco Plc2,03%
ING GROEP NV1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%14,03%13,75%15,46%
Sharpe Ratio0,480,501,050,46
Tracking Error8,43%7,89%8,40%6,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,900,901,06
Treynor Ratio7,757,7816,146,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2025)

CRH PLC2,15%
Deutsche Telekom AG2,15%
Natwest Group Plc2,07%
Tesco Plc2,03%
ING GROEP NV1,88%
Goldman Sachs Group Inc/The1,87%
BNP PARIBAS SA1,81%
JPMorgan Chase & Co1,76%
United Overseas Bank Ltd1,71%
REXEL SA1,60%

Länderverteilung (18. 05. 2025)

USA29,60%
Großbritannien22,40%
Frankreich13,80%
Niederlande6,00%
Deutschland5,80%
Japan5,30%
Irland3,80%
Welt3,50%
Südkorea2,60%
Spanien2,10%

Branchenverteilung (18. 05. 2025)

Finanzen31,90%
Industrie / Investitionsgüter18,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,60%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Informationstechnologie5,30%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Energie4,00%
Grundstoffe3,00%
Versorger2,90%

Assetverteilung (18. 05. 2025)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (18. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12034KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 224KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20032KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10024KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,63%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Hart
Herr Joshua Jones
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
5.231,47 Mio. EUR

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