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Basisdaten

WKN: A1XE8S
ISIN: LU1042830981
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 6,88%
3 Jahre: 9,16%
5 Jahre: 56,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2018)

154,57 $

-0,49 $ / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.006,65€
20181.111,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,05%
3 M11,59%
6 M8,49%
lfd. Jahr4,54%
1 Jahr5,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, vom Wachstumspotenzial des europäischen Immobilienmarktes (bei reinvestierter Dividende) über rollierende 8-Jahreszeiträume zu profitieren. Der Fonds investiert in gelistete Titel in der Immobilienbranche in Europa. Die angewendete Investmentphilosophie kombiniert einen Bottom-up Ansatz (Einzeltitelauswahl) und zu einem geringeren Ausmaß einen Top-down Ansatz (geographische Allokation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail-Rodamco SE6,61%
Deutsche Wohnen AG6,24%
LEG Immobilien AG5,80%
Land Securities5,24%
Vonovia SE5,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,20%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,25%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2018)

Unibail-Rodamco SE6,61%
Deutsche Wohnen AG6,24%
LEG Immobilien AG5,80%
Land Securities5,24%
Vonovia SE5,14%
SEGRO PLC4,87%
Klepierre4,75%
Hispania Activos3,76%
Unite Group PLC3,23%
Wihlborgs Fastigheter3,12%

Länderverteilung (23. 05. 2018)

Schweden6,51%
Spanien6,38%
Belgien4,66%
Großbritannien30,72%
Deutschland24,37%
Frankreich20,66%
Schweiz2,73%
Niederlande2,49%
Norwegen1,04%
Irland0,44%

Branchenverteilung (23. 05. 2018)

Immobilien98,03%
Konsumgüter zyklisch1,28%
gewerbliche Dienstleistungen0,69%

Assetverteilung (23. 05. 2018)

Aktien94,55%
Geldmarkt/Kasse5,45%

Währungsverteilung (23. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3332KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11137KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5321KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Herr Francois-Xavier Aubry
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
650,92 Mio. EUR