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Basisdaten

WKN: A1XE8S
ISIN: LU1042830981
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,03%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,80%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: 31,87%
5 Jahre: 83,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2017)

127,51 $

0,20 $ / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-1,32%1,14%
3 M3,95%0,75%
6 Mk.A.-3,20%
lfd. Jahr-3,34%-1,80%
1 Jahrk.A.2,22%
3 Jahrek.A.31,87%
5 Jahrek.A.83,85%
10 Jahrek.A.3,34%

 

Ziel des Fonds ist es, vom Wachstumspotenzial des europäischen Immobilienmarktes (bei reinvestierter Dividende) über rollierende 8-Jahreszeiträume zu profitieren. Der Fonds investiert in gelistete Titel in der Immobilienbranche in Europa. Die angewendete Investmentphilosophie kombiniert einen Bottom-up Ansatz (Einzeltitelauswahl) und zu einem geringeren Ausmaß einen Top-down Ansatz (geographische Allokation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Land Securities7,57%
Unibail-Rodamco SE7,29%
Klepierre6,52%
Deutsche Wohnen AG5,08%
Vonovia SE4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2017)

Land Securities7,57%
Unibail-Rodamco SE7,29%
Klepierre6,52%
Deutsche Wohnen AG5,08%
Vonovia SE4,94%
LEG Immobilien AG4,88%
Hammerson PLC4,45%
PSP SWISS PROPERTY3,40%
SEGRO PLC3,35%
Wihlborgs Fastigheter3,35%

Länderverteilung (17. 01. 2017)

Schweden6,87%
Schweiz5,52%
Spanien4,85%
Niederlande4,78%
Großbritannien31,54%
Frankreich20,81%
Belgien2,72%
Deutschland19,53%
Österreich1,99%
Irland0,94%

Branchenverteilung (17. 01. 2017)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (17. 01. 2017)

Aktien98,67%
Geldmarkt/Kasse1,33%

Währungsverteilung (17. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6209KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3714KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5216KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Herr Francois-Xavier Aubry
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:17.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:618,11 Mio. EUR

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