Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1XDZT
ISIN: DE000A1XDZT9
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: 12,02%
3 Jahre: 19,22%
5 Jahre: 46,11%

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: 16,95%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

86,92 €

-1,23 € / -1,41%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020835,71€
20211.237,44€
20221.325,19€
20231.316,87€
20241.475,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,97%
3 M9,55%
6 M11,69%
lfd. Jahr6,62%
1 Jahr12,02%
3 Jahre19,22%
5 Jahre46,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,15%
Wertentwicklung seit Auflage
73,95%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Grundsätzlich soll jedoch schwerpunktmäßig in Aktien weltweit investiert werden. Die Auswahl der Aktien orientiert sich an fundamentalen Unternehmenszahlen, die trotz eventuell gegenläufiger Marktentwicklung im Portfolio gehalten werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003336,80%
Deutsche Bank AG6,49%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000255,47%
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,015,22%
Intel Corp. Registered Shares DL -,0014,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,31%13,85%18,30%k.A.
Sharpe Ratio0,600,360,41k.A.
Tracking Error7,50%10,53%12,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,211,62k.A.
Treynor Ratio5,434,134,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003336,80%
Deutsche Bank AG6,49%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000255,47%
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,015,22%
Intel Corp. Registered Shares DL -,0014,99%
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,104,85%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 104,39%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.4,26%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.3,80%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.3,80%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA30,33%
Deutschland21,55%
Cayman Islands8,97%
Welt7,50%
Kasse6,33%
Kanada5,93%
Niederlande5,22%
Taiwan4,39%
Curacao3,50%
Belgien3,38%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Finanzen20,00%
Konsumgüter zyklisch18,17%
Informationstechnologie17,14%
Grundstoffe9,55%
Energie9,44%
Telekommunikationsdienstleister8,55%
Kasse6,33%
Divers6,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,38%
Industrie / Investitionsgüter1,20%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien90,33%
Geldmarkt/Kasse6,33%
Zertifikate5,12%
Rentenfonds1,78%
gemischt-3,56%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar54,18%
Euro35,07%
Kasse6,33%
Kanadische Dollar6,01%
Hongkong-Dollar4,74%
Divers-6,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 317KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 201KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,85%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Société Générale Securities Services GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,47 Mio. EUR

Ähnliche Fonds