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Basisdaten
WKN: A1XDZT
ISIN: DE000A1XDZT9
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
115,80 €
-0,45 € / -0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.139,81€ |
| 2022 | 1.135,40€ |
| 2023 | 1.221,50€ |
| 2024 | 1.317,48€ |
| 2025 | 1.761,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,62% |
| 3 M | 12,78% |
| 6 M | 25,31% |
| lfd. Jahr | 37,09% |
| 1 Jahr | 33,70% |
| 3 Jahre | 55,14% |
| 5 Jahre | 79,59% |
| 10 Jahre | 147,81% |
| Entwicklung p.a. | 7,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 131,75% |
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Grundsätzlich soll jedoch schwerpunktmäßig in Aktien weltweit investiert werden. Die Auswahl der Aktien orientiert sich an fundamentalen Unternehmenszahlen, die trotz eventuell gegenläufiger Marktentwicklung im Portfolio gehalten werden können.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,91% | 12,02% |
| Sharpe Ratio | 2,33 | 0,89 |
| Tracking Error | 8,48% | 8,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,57 | 1,51 |
| Treynor Ratio | 19,18 | 7,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
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Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Welt | 88,80% |
| Kasse | 11,20% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
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Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 82,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,20% |
| Zertifikate | 6,40% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 179KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 336KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 613KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,85% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Société Générale Securities Services GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 28,30 Mio. EUR |