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Basisdaten

WKN: A1XDXT
ISIN: AT0000A15VN2
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,67%
1 Jahr: -15,01%
3 Jahre: -6,94%
5 Jahre: -2,71%

lfd. Jahr: -13,69%
1 Jahr: -10,87%
3 Jahre: -0,66%
5 Jahre: 2,89%

Aktueller Preis (11. 10. 2022)

94,64 €

-0,66 € / -0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018990,35€
20191.045,52€
20201.078,98€
20211.142,20€
2022970,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,79%
3 M-3,55%
6 M-9,28%
lfd. Jahr-15,67%
1 Jahr-15,01%
3 Jahre-6,94%
5 Jahre-2,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
5,80%

Anlageziel des gemischten Dachfonds ist Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Für das Fondsvermögen werden insbesondere Investmentfonds, Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente erworben. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen, direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%8,26%6,83%k.A.
Sharpe Ratio-1,87-0,240,01k.A.
Tracking Error2,72%3,77%3,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,800,76k.A.
Treynor Ratio-18,28-2,480,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2022)

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Länderverteilung (11. 10. 2022)

Nordamerika50,59%
Welt20,05%
Westeuropa11,01%
Emerging Markets10,42%
Japan7,93%

Branchenverteilung (11. 10. 2022)

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Assetverteilung (11. 10. 2022)

Rentenfonds66,86%
Aktienfonds22,70%
Geldmarkt/Kasse10,44%

Währungsverteilung (11. 10. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 539KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 757KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 236KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Philip Schifferegger
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,53 Mio. EUR

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