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Basisdaten

WKN: A1XD9E
ISIN: IE00BJVD4K83
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,81%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,94%
1 Jahr: 4,63%
3 Jahre: 34,32%
5 Jahre: 98,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

18,14 €

0,31 € / 1,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014981,17€
20151.086,38€
20161.085,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M-0,06%
6 M2,12%
lfd. Jahr-2,81%
1 Jahr-0,08%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Russell Europe SMID 300 Index abzubilden. Der Index repräsentiert das Segment für Aktien mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung des Aktienuniversums der europäischen Industrieländer. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Geberit AG1,02%
Merck KGaA1,02%
Deutsche Wohnen0,90%
Wolters Kluwer0,88%
Valeo0,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,73%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Geberit AG1,02%
Merck KGaA1,02%
Deutsche Wohnen0,90%
Wolters Kluwer0,88%
Valeo0,86%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Schweiz9,50%
Schweden5,90%
Niederlande4,40%
Dänemark4,00%
Großbritannien31,40%
Europa20,40%
Frankreich12,80%
Deutschland11,60%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Divers7,50%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Versorger5,70%
Informationstechnologie5,50%
Industrie / Investitionsgüter22,50%
Finanzen21,10%
Konsumgüter zyklisch18,70%
Grundstoffe12,90%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1168KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9102KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8440KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,75 Mio. EUR