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Basisdaten

WKN: A1XD3K
ISIN: LU1031077412
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,60%
1 Jahr: -2,11%
3 Jahre: -14,88%
5 Jahre: 11,49%

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: 10,63%
5 Jahre: 42,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

8,49 €

0,71 € / 8,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.102,77€
20171.300,14€
20181.190,45€
20191.137,91€
20201.106,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M11,89%
6 M16,20%
lfd. Jahr-6,60%
1 Jahr-2,11%
3 Jahre-14,88%
5 Jahre11,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,62%
Wertentwicklung seit Auflage
4,12%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Auslagen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD7,22%
Tencent Holdings Ltd.6,94%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES2,40%
Spark New Zealand LTD.2,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,88%18,15%16,79%k.A.
Sharpe Ratio0,10-0,270,13k.A.
Tracking Error9,45%7,47%7,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,021,04k.A.
Treynor Ratio2,42-4,812,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD7,22%
Tencent Holdings Ltd.6,94%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES2,40%
Spark New Zealand LTD.2,33%
CNOOC Ltd.2,32%
Anhui Conch Cement2,21%
China Resources Land Ltd2,08%
Hon Hai Precision Industry Co LTD2,07%
United Overseas Bank Ltd2,02%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

China37,09%
Australien12,50%
Taiwan11,91%
Südkorea9,65%
Indien9,29%
Singapur6,76%
Hongkong3,99%
Indonesien3,61%
Neuseeland2,33%
Thailand1,23%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Technologie21,33%
Finanzen18,63%
Telekommunikationsdienstleister15,62%
Industrie / Investitionsgüter10,29%
Immobilien9,12%
Grundstoffe6,00%
Konsumgüter zyklisch4,67%
Energie4,34%
Gesundheit / Healthcare4,15%
Versorger3,45%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien100,29%
Geldmarkt/Kasse-0,29%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sidharth Mahapatra
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
201,64 Mio. EUR

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