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Basisdaten

WKN: A1XD3K
ISIN: LU1031077412
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: -14,57%
3 Jahre: -0,12%
5 Jahre: -21,11%

lfd. Jahr: 4,09%
1 Jahr: -3,19%
3 Jahre: 21,43%
5 Jahre: 25,69%

Aktueller Preis (19. 03. 2024)

7,76 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019832,73€
2020780,93€
20211.022,05€
2022913,08€
2023780,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,83%
3 M1,57%
6 M1,31%
lfd. Jahr1,70%
1 Jahr-14,57%
3 Jahre-0,12%
5 Jahre-21,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,10%
Wertentwicklung seit Auflage
0,90%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Auslagen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,39%
TENCENT HOLDINGS LTD5,84%
Samsung Electronics Co Ltd5,29%
Aia Group Ltd3,52%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,38%20,40%18,27%k.A.
Sharpe Ratio-0,550,00-0,26k.A.
Tracking Error9,42%8,44%7,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,061,08k.A.
Treynor Ratio-10,74-0,06-4,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,39%
TENCENT HOLDINGS LTD5,84%
Samsung Electronics Co Ltd5,29%
Aia Group Ltd3,52%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd2,90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD2,66%
China Resources Land Ltd2,55%
BRAMBLES LTD2,46%
United Overseas Bank Ltd2,35%
Goodman Group2,32%

Länderverteilung (19. 03. 2024)

China23,61%
Australien17,54%
Hongkong10,52%
Singapur9,60%
Taiwan9,47%
Indien9,26%
Südkorea5,29%
Asien4,40%
Indonesien3,43%
Thailand3,39%

Branchenverteilung (19. 03. 2024)

Finanzen27,83%
Informationstechnologie19,76%
Industrie / Investitionsgüter13,73%
Immobilien11,54%
Telekommunikationsdienstleister9,76%
Grundstoffe6,03%
Konsumgüter zyklisch4,23%
Gesundheit / Healthcare2,59%
Energie1,71%
Versorger1,48%

Assetverteilung (19. 03. 2024)

Aktien98,68%
Geldmarkt/Kasse1,32%

Währungsverteilung (19. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Stephen Andrews
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,21 Mio. EUR

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