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Basisdaten

WKN: A1XCWZ
ISIN: LU0950593250
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 11,19%
3 Jahre: 36,76%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 14,98%
3 Jahre: 36,30%
5 Jahre: 85,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

208,75 €

1,04 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.022,33€
20151.073,54€
20161.212,12€
20171.341,15€
20181.473,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,04%
3 M5,34%
6 M10,37%
lfd. Jahr2,86%
1 Jahr11,19%
3 Jahre36,76%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,34%
Wertentwicklung seit Auflage
48,89%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die sich durch einen nachhaltigen Umgang mit der Resource Wasser auszeichnen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen. Der Fonds investiert in die gesamte Wertschöpfungskette des Wassermarktes, d.h. in die Wasserversorgung, -aufbereitungstechnologie, -effizienz und -infrastruktur, um auch bezüglich der verschiedenen Technologien eine optimale Risikodiversifikation zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xylem5,12%
Georg Fischer4,87%
Watts Water Technologies Inc. A4,58%
AO Smith Corp.4,46%
Veolia Environnement3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,03%11,45%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,351,01k.A.k.A.
Tracking Error2,90%3,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,95k.A.k.A.
Treynor Ratio9,8612,10k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Xylem5,12%
Georg Fischer4,87%
Watts Water Technologies Inc. A4,58%
AO Smith Corp.4,46%
Veolia Environnement3,39%
China Everbright Intl3,31%
Kurita Water Industries Ltd.3,21%
Beijing Enterprises Water Group3,16%
Toto3,14%
Haier Electronics Group3,11%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Welt9,55%
Schweiz8,03%
Frankreich6,30%
USA49,41%
Hongkong3,30%
Niederlande2,60%
Italien2,32%
Singapur2,23%
Japan14,70%
Großbritannien1,56%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Wasserversorger96,87%
Kasse1,91%
Divers1,22%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien98,09%
Geldmarkt/Kasse1,91%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 476KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1774KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Rainer Männle
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,31 Mio. EUR

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