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Basisdaten

WKN: A1XCWL
ISIN: LU0999660847
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,59%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 6,00%
3 Jahre: 17,43%
5 Jahre: 80,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

99,27 $

0,16 $ / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014979,90€
2015976,40€
2016952,70€
2017947,20€
2018991,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,71%
3 M5,04%
6 M6,73%
lfd. Jahr7,67%
1 Jahr1,21%
3 Jahre-0,43%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
16,87%

Anlageziel ist ein jährlicher absoluter Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Es werden Long- und Short-Positionen eingenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Muangthai3,10%
TCS2,90%
TCI CO LTD2,60%
BGEO Group2,20%
Malaysia Airports Holdings2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,13%7,02%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,15-0,24k.A.k.A.
Tracking Error6,72%8,46%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,360,55k.A.
Treynor Ratio5,39-4,706,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Muangthai3,10%
TCS2,90%
TCI CO LTD2,60%
BGEO Group2,20%
Malaysia Airports Holdings2,20%
Safaricom2,20%
Abu Dhabi Nat. Energy (TAQA)2,00%
Becle SAB2,00%
NMC Healthcare2,00%
Pampa Energia SA2,00%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1263KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Enrico Camera
Herr William Mejia
Herr Aldo Meroni
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,10 Mio. EUR