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Basisdaten

WKN: A1XCVV
ISIN: LU1025014546
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,62%
1 Jahr: 21,72%
3 Jahre: 17,36%
5 Jahre: 43,78%

lfd. Jahr: 14,51%
1 Jahr: 20,64%
3 Jahre: 17,24%
5 Jahre: 47,70%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

22,40 €

0,54 € / 2,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,10€
20211.234,95€
20221.164,06€
20231.190,73€
20241.449,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,77%
3 M5,99%
6 M15,62%
lfd. Jahr15,62%
1 Jahr21,72%
3 Jahre17,36%
5 Jahre43,78%
10 Jahre110,29%
Entwicklung p.a.
8,06%
Wertentwicklung seit Auflage
123,33%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,70%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ET3,70%
Microsoft Corp3,50%
NVIDIA CORP3,30%
ALPHABET INC2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,98%11,54%13,89%12,70%
Sharpe Ratio1,590,370,530,60
Tracking Error2,34%2,64%2,38%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,991,011,00
Treynor Ratio15,844,337,377,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

APPLE INC3,70%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ET3,70%
Microsoft Corp3,50%
NVIDIA CORP3,30%
ALPHABET INC2,70%
FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED PACIFIC EX-JAPAN EQUI1,80%
Amazon.com Inc1,50%
UST BILLS 0% 08/01/20241,50%
UST BILLS 0% 08/06/20241,50%
UST BILLS 0% 08/15/20241,50%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

USA68,10%
Europa13,50%
Emerging Markets8,40%
Japan8,20%
Kanada1,80%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Frau Ayesha Akbar
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,00 Mio. EUR

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