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Basisdaten

WKN: A1XCUS
ISIN: LU0995846960
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,82%
1 Jahr: -1,27%
3 Jahre: 0,10%
5 Jahre: 47,18%

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: 11,07%
5 Jahre: 53,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 07. 2018)

107,42 £

0,02 £ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.291,48€
20151.473,59€
20161.252,99€
20171.494,11€
20181.475,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,97%
3 M1,71%
6 M-4,58%
lfd. Jahr-3,16%
1 Jahr-1,61%
3 Jahre-19,31%
5 Jahre43,63%
10 Jahre59,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,20%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen und mittleren Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) oder von Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne innerhalb dieser geografischen Region erwirtschaften oder überwiegend dort tätig sind, an. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B5NC1606 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz5,70%
Bayer4,50%
Novartis4,30%
Total4,30%
Pernod Ricard3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,29%19,22%17,31%17,96%
Sharpe Ratio-0,09-0,360,440,23
Tracking Error6,69%9,63%8,72%9,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,511,361,02
Treynor Ratio-0,81-4,595,604,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2018)

Allianz5,70%
Bayer4,50%
Novartis4,30%
Total4,30%
Pernod Ricard3,80%
AXA3,60%
Vivendi3,60%
Novo Nordisk3,40%
United Internet3,30%
Nestle AG2,90%

Länderverteilung (04. 07. 2018)

Spanien9,35%
Niederlande8,20%
Italien5,36%
Dänemark4,38%
Schweden3,63%
Deutschland25,45%
Frankreich24,35%
Norwegen2,37%
Irland2,02%
Schweiz11,41%

Branchenverteilung (04. 07. 2018)

Öl / Gas8,42%
Telekommunikationsdienstleister6,17%
Versorger5,91%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,85%
Technologie3,30%
Grundstoffe3,20%
Finanzen28,50%
Konsumgüter13,82%
Gesundheit / Healthcare13,04%
Industrie / Investitionsgüter11,79%

Assetverteilung (04. 07. 2018)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (04. 07. 2018)

Euro76,19%
Dänische Krone4,38%
Schwedische Krone3,63%
Norwegische Krone2,37%
Britisches Pfund Sterling2,02%
Schweizer Franken11,41%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Steve Cordell
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,34 Mio. EUR