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Basisdaten

WKN: A1XCRN
ISIN: LU1013383713
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,02%
1 Jahr: 5,47%
3 Jahre: 16,47%
5 Jahre: 27,97%

lfd. Jahr: 18,19%
1 Jahr: 8,15%
3 Jahre: 25,42%
5 Jahre: 53,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

133,59 $

-0,02 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.030,12€
20161.126,77€
20171.267,27€
20181.242,64€
20191.310,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M1,64%
6 M3,10%
lfd. Jahr15,41%
1 Jahr9,43%
3 Jahre15,22%
5 Jahre47,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,34%

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Investitionen dieses aktiv gemanagten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Die Investitionsentscheide des Portfolio Managers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT&T Inc2,68%
Simon Property Group Inc. Paired2,59%
Johnson & Johnson2,55%
Public Storage2,55%
MetLife2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,76%9,34%10,95%k.A.
Sharpe Ratio0,620,660,72k.A.
Tracking Error5,23%4,91%5,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,800,81k.A.
Treynor Ratio10,237,709,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

AT&T Inc2,68%
Simon Property Group Inc. Paired2,59%
Johnson & Johnson2,55%
Public Storage2,55%
MetLife2,52%
Verizon Communications Inc.2,52%
Zurich Insurance Group2,52%
Chevron Corp.2,49%
Exxon Mobil Corp2,49%
IBM2,49%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

USA48,08%
Japan13,67%
Welt8,97%
Großbritannien7,43%
Frankreich5,46%
Deutschland4,21%
Taiwan4,12%
Südkorea2,92%
Hongkong2,60%
Schweiz2,54%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Finanzen19,64%
Telekommunikationsdienstleister13,84%
Informationstechnologie11,46%
Gesundheit / Healthcare8,83%
Versorger8,35%
Divers7,85%
Energie7,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,52%
Konsumgüter zyklisch5,88%
Industrie / Investitionsgüter5,58%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 762KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 668KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Zimmermann Egloff
Herr Ian Paczek
Herr Urs Räbsamen
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
960,29 Mio. USD