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Basisdaten

WKN: A1XCR7
ISIN: LU1022658584
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,24%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 9,70%
5 Jahre: 22,62%

lfd. Jahr: 6,94%
1 Jahr: 7,05%
3 Jahre: 3,33%
5 Jahre: 10,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 09. 2019)

13,41 NOK

0,08 NOK / 0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.046,10€
20161.116,59€
20171.127,87€
20181.114,71€
20191.221,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,59%
3 M4,49%
6 M6,76%
lfd. Jahr10,28%
1 Jahr7,23%
3 Jahre3,21%
5 Jahre2,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,46%

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen und Unternehmen innerhalb von Europa ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%6,68%8,40%k.A.
Sharpe Ratio1,030,130,03k.A.
Tracking Error7,34%6,32%7,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,891,32k.A.
Treynor Ratio9,290,970,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 09. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (12. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 09. 2019)

Renten96,02%
Geldmarkt/Kasse3,98%

Währungsverteilung (12. 09. 2019)

Euro85,48%
Norwegische Krone7,55%
Dänische Krone6,22%
Polnischer Zloty0,54%
Britisches Pfund Sterling0,12%
Ungarische Forint0,10%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr John Beck
Herr David Zahn
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
21.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
257,00 Mio. EUR